量化模型1号选股模型历史绩效
国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来，平均年化超额收益为13.67%，月胜率86.5%，季度胜率96.7%，年度胜率100%，超额收益最大回撤为-9.71%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
组合本周表现：跑赢市场1.56%
本周（截止到2018年4月1日）组合获得超额收益1.56%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）模拟组合绝对收益为1.4%，沪深300指数涨幅为-0.17%，日胜率为100%。五个交易日超额收益分别为：0.41%、0.23%、0.33%、0.3%、0.27%。
本期模拟组合绝对收益为-2.09%，超额收益为0.41%
截止至2018年4月1日收盘，模拟组合总体收益为-2.09%，跟踪标的指数沪深300收益为-2.46%，超额收益为0.41%。如图3所示，本期模拟组合从调仓到现在表现良好。
模拟组合月度收益情况
截止至2018年4月1日模拟组合在最近十二个月获取5.51%的超额收益率，十二个月月度胜率为41.66%。其中每月超额收益率分别为：-0.52%、-0.99%、2.67%、2.69%、0.49%、1.09%、-0.32%、-0.78%、-0.1%、-0.04%、1.26%、-0.05%。
量化模型1号策略量化绩效评价
从（2009年1月7日）第一期到最新一期（2018年4月1日）共进行了112次换仓。组合累计获得了614.39%，沪深300指数同期累计收益率为207.04%，组合超额收益为296.86%。